加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- 0.2544元
- 基金经理：
- 黎海威
- 成立日期：
- 2015-02-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.44亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
910.75 |
|
1.44% |
| 2 |
华工科技 |
559.07 |
|
0.88% |
| 3 |
中科创达 |
373.64 |
|
0.59% |
| 4 |
巨人网络 |
354.12 |
|
0.56% |
| 5 |
鼎龙股份 |
338.22 |
|
0.53% |
| 6 |
完美世界 |
316.24 |
|
0.50% |
| 7 |
西部超导 |
310.14 |
|
0.49% |
| 8 |
物产中大 |
311.33 |
|
0.49% |
| 9 |
精测电子 |
309.16 |
|
0.49% |
| 10 |
长江证券 |
312.07 |
|
0.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
10.40 |
0.10 |
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.04% |
11.82% |
13.13% |
32.82% |
46.43% |
7.85% |
34.09% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
1755/6549 |
1234/6549 |
1289/6549 |
1803/6549 |
1804/6549 |
1947/6549 |
2461/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
2.0340 |
2.2880 |
0.0138 |
0.59% |
| 2026-01-13 |
2.0220 |
2.2760 |
-0.0300 |
-1.27% |
| 2026-01-12 |
2.0480 |
2.3020 |
0.0462 |
1.99% |
| 2026-01-09 |
2.0080 |
2.2620 |
0.0382 |
1.67% |
| 2026-01-08 |
1.9750 |
2.2290 |
0.0012 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.2010 |
| 2018-06-26 |
2018-06-27 |
2018-06-27 |
2018-06-28 |
0.0534 |
