加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 2.4810元
- 基金经理：
- 刘彦春
- 成立日期：
- 2006-10-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 26.21亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海大集团 |
29525.51 |
|
9.89% |
| 2 |
贵州茅台 |
28735.40 |
|
9.62% |
| 3 |
山西汾酒 |
27250.26 |
|
9.12% |
| 4 |
迈瑞医疗 |
26306.03 |
|
8.81% |
| 5 |
药明康德 |
20463.40 |
|
6.85% |
| 6 |
中国中免 |
18608.20 |
|
6.23% |
| 7 |
美的集团 |
17438.40 |
|
5.84% |
| 8 |
海康威视 |
15277.11 |
|
5.12% |
| 9 |
五粮液 |
12148.00 |
|
4.07% |
| 10 |
宁德时代 |
12060.00 |
|
4.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
5039.39 |
50.00 |
1.69% |
| 2 |
25农发21 |
5020.09 |
50.00 |
1.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
-1.45% |
-3.13% |
4.53% |
-1.09% |
-0.09% |
-26.36% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.66% |
21.10% |
22.58% |
18.43% |
| 同类型阶段排名 |
5921/10613 |
9666/10613 |
8702/10613 |
7232/10613 |
9654/10613 |
9506/10613 |
10322/10613 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.0840 |
3.5650 |
0.0315 |
0.46% |
| 2025-12-25 |
1.0790 |
3.5600 |
0.0568 |
0.84% |
| 2025-12-24 |
1.0700 |
3.5510 |
-0.0442 |
-0.65% |
| 2025-12-23 |
1.0770 |
3.5580 |
-0.0252 |
-0.37% |
| 2025-12-22 |
1.0810 |
3.5620 |
0.0378 |
0.56% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-11 |
2021-01-12 |
2021-01-12 |
2021-01-13 |
0.3100 |
| 2020-01-13 |
2020-01-16 |
2020-01-16 |
2020-01-17 |
0.1850 |
| 2018-01-17 |
2018-01-19 |
2018-01-19 |
2018-01-22 |
0.0500 |
| 2016-01-19 |
2016-01-21 |
2016-01-21 |
2016-01-22 |
0.1400 |
| 2015-01-09 |
2015-01-13 |
2015-01-13 |
2015-01-14 |
0.1500 |
