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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘珈吟
- 成立日期：
- 2020-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.9626 |
0.9626 |
0.0073 |
0.76 |
| 2026-04-01 |
0.9553 |
0.9553 |
0.0080 |
0.84 |
| 2026-03-31 |
0.9473 |
0.9473 |
-0.0099 |
-1.03 |
| 2026-03-30 |
0.9572 |
0.9572 |
0.0006 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9566 |
0.9566 |
0.0157 |
1.67 |
| 2026-03-26 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0089 |
-0.94 |
| 2026-03-25 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0070 |
0.74 |
| 2026-03-24 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0046 |
0.49 |
| 2026-03-23 |
0.9382 |
0.9382 |
-0.0361 |
-3.71 |
| 2026-03-20 |
0.9743 |
0.9743 |
-0.0048 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.9791 |
0.9791 |
-0.0124 |
-1.25 |
| 2026-03-18 |
0.9915 |
0.9915 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-03-17 |
1.0006 |
1.0006 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2026-03-16 |
1.0019 |
1.0019 |
0.0104 |
1.05 |
| 2026-03-13 |
0.9915 |
0.9915 |
0.0025 |
0.25 |
| 2026-03-12 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0041 |
0.42 |
| 2026-03-11 |
0.9849 |
0.9849 |
0.0051 |
0.52 |
| 2026-03-10 |
0.9798 |
0.9798 |
-0.0011 |
-0.11 |
| 2026-03-09 |
0.9809 |
0.9809 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2026-03-06 |
0.9829 |
0.9829 |
0.0228 |
2.37 |