嘉实中创400ETF联接C 净资产规模 0.07 亿元，比上期增加 -1.86% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.64 | 0.70 | 94.36 | 0.07 | 0.75 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.92 | 0.63 | 94.07 | 0.07 | 0.67 |
| 2025-03-31 | 0.01 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.86 | 0.61 | 92.10 | 0.07 | 0.67 |
| 2024-12-31 | 0.01 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 5.63 | 0.63 | 93.32 | 0.08 | 0.68 |
| 2024-09-30 | 0.01 | 1.27 | 0.00 | 0.35 | 0.03 | 4.76 | 0.55 | 93.62 | 0.05 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.01 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.54 | 0.46 | 93.16 | 0.04 | 0.49 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.31 | 0.51 | 94.69 | 0.04 | 0.54 |
| 2023-12-31 | 0.01 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 5.41 | 0.53 | 92.80 | 0.05 | 0.58 |