嘉实富时中国A50ETF联接A 净资产规模 1.01 亿元，比上期增加 -0.30% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 6.18 | 1.76 | 93.81 | 1.01 | 1.88 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.46 | 1.88 | 94.53 | 1.02 | 1.99 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 5.71 | 2.19 | 94.28 | 1.05 | 2.33 |
| 2025-03-31 | 0.02 | 0.82 | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 5.81 | 2.27 | 93.37 | 1.14 | 2.43 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 5.65 | 2.44 | 94.35 | 1.19 | 2.58 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 6.10 | 2.39 | 90.06 | 0.95 | 2.65 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 5.62 | 1.84 | 94.38 | 0.75 | 1.95 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 5.56 | 1.75 | 94.44 | 0.73 | 1.86 |