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- 基金估值：
-
[06-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 崔思维
- 成立日期：
- 2013-05-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债01 |
16.67 |
0.17 |
5.30% |
业绩表现
截至：2022-06-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.01% |
0.08% |
-0.61% |
-1.01% |
-1.43% |
-0.88% |
-4.37% |
| 沪深300指数 |
1.03% |
5.86% |
1.14% |
-16.38% |
-19.19% |
-14.53% |
15.53% |
| 同类型平均收益率 |
0.10% |
0.49% |
1.05% |
0.91% |
3.24% |
0.65% |
9.36% |
| 同类型阶段排名 |
4653/5310 |
4608/5310 |
5123/5310 |
4595/5310 |
5025/5310 |
4554/5310 |
5239/5310 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-06-14 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2022-06-13 |
1.0107 |
1.0107 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2022-06-10 |
1.0115 |
1.0115 |
0.0003 |
0.03% |
| 2022-06-09 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0008 |
0.08% |
| 2022-06-08 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0001 |
-0.01% |
