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- 基金估值：
-
[04-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许杰,蒋严泽
- 成立日期：
- 2026-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 暂无数据
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-22 |
0.9605 |
0.9605 |
-0.0036 |
-0.37 |
| 2026-04-21 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0023 |
-0.24 |
| 2026-04-20 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0056 |
-0.58 |
| 2026-04-17 |
0.9720 |
0.9720 |
-0.0089 |
-0.91 |
| 2026-04-16 |
0.9809 |
0.9809 |
0.0196 |
2.04 |
| 2026-04-15 |
0.9613 |
0.9613 |
-0.0095 |
-0.98 |
| 2026-04-14 |
0.9708 |
0.9708 |
0.0086 |
0.89 |
| 2026-04-13 |
0.9622 |
0.9622 |
0.0013 |
0.14 |
| 2026-04-10 |
0.9609 |
0.9609 |
-0.0069 |
-0.71 |
| 2026-04-09 |
0.9678 |
0.9678 |
-0.0049 |
-0.50 |
| 2026-04-08 |
0.9727 |
0.9727 |
0.0299 |
3.17 |
| 2026-04-07 |
0.9428 |
0.9428 |
0.0061 |
0.65 |
| 2026-04-03 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0064 |
-0.68 |
| 2026-04-02 |
0.9431 |
0.9431 |
-0.0084 |
-0.88 |
| 2026-04-01 |
0.9515 |
0.9515 |
0.0145 |
1.55 |
| 2026-03-31 |
0.9370 |
0.9370 |
-0.0191 |
-2.00 |
| 2026-03-30 |
0.9561 |
0.9561 |
0.0153 |
1.63 |
| 2026-03-27 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0230 |
2.51 |
| 2026-03-26 |
0.9178 |
0.9178 |
-0.0074 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
0.9252 |
0.9252 |
0.0144 |
1.58 |