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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 尚可
- 成立日期：
- 2024-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国神华 |
5.39 |
|
0.04% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.15% |
-2.79% |
-4.00% |
-4.70% |
12.71% |
-4.00% |
25.21% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2482/6770 |
1832/6770 |
4721/6770 |
4302/6770 |
3916/6770 |
4722/6770 |
2303/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0101 |
-0.80% |
| 2026-04-02 |
1.2622 |
1.2622 |
-0.0122 |
-0.96% |
| 2026-04-01 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0213 |
1.70% |
| 2026-03-31 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0060 |
-0.47% |
