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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 金璜
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.61亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.4586 |
1.4586 |
0.0156 |
1.08 |
| 2025-12-31 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.0055 |
-0.38 |
| 2025-12-30 |
1.4485 |
1.4485 |
0.0561 |
4.03 |
| 2025-12-29 |
1.3924 |
1.3924 |
0.0160 |
1.16 |
| 2025-12-26 |
1.3764 |
1.3764 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.3770 |
1.3770 |
0.0490 |
3.69 |
| 2025-12-24 |
1.3280 |
1.3280 |
0.0127 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
1.3153 |
1.3153 |
-0.0156 |
-1.17 |
| 2025-12-22 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0245 |
1.88 |
| 2025-12-19 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0155 |
1.20 |
| 2025-12-18 |
1.2909 |
1.2909 |
-0.0097 |
-0.75 |
| 2025-12-17 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0144 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
1.2862 |
1.2862 |
-0.0259 |
-1.97 |
| 2025-12-15 |
1.3121 |
1.3121 |
-0.0247 |
-1.85 |
| 2025-12-12 |
1.3368 |
1.3368 |
0.0097 |
0.73 |
| 2025-12-11 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0262 |
-1.94 |
| 2025-12-10 |
1.3533 |
1.3533 |
0.0073 |
0.54 |
| 2025-12-09 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0207 |
-1.51 |
| 2025-12-08 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0131 |
0.97 |
| 2025-12-05 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0269 |
2.03 |