景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 净资产规模 4.22 亿元，比上期增加 82.04% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.38 | 5.85 | 6.08 | 94.15 | 4.22 | 6.46 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 5.79 | 3.48 | 94.21 | 2.32 | 3.69 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 5.91 | 3.02 | 94.09 | 2.37 | 3.21 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.80 | 0.40 | 93.20 | 0.14 | 0.43 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.16 | 0.27 | 92.84 | 0.09 | 0.29 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.18 | 0.19 | 93.82 | 0.05 | 0.20 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 5.97 | 0.17 | 94.03 | 0.03 | 0.18 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.69 | 0.13 | 93.31 | 0.01 | 0.14 |