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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐猛
- 成立日期：
- 2025-12-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
0.8924 |
0.8924 |
-0.0046 |
-0.51 |
| 2026-05-07 |
0.8970 |
0.8970 |
0.0242 |
2.77 |
| 2026-05-06 |
0.8728 |
0.8728 |
0.0196 |
2.30 |
| 2026-04-30 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0109 |
-1.26 |
| 2026-04-29 |
0.8641 |
0.8641 |
0.0154 |
1.81 |
| 2026-04-28 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0196 |
-2.26 |
| 2026-04-27 |
0.8683 |
0.8683 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-24 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0058 |
0.67 |
| 2026-04-23 |
0.8626 |
0.8626 |
-0.0194 |
-2.20 |
| 2026-04-22 |
0.8820 |
0.8820 |
-0.0169 |
-1.88 |
| 2026-04-21 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0025 |
-0.28 |
| 2026-04-20 |
0.9014 |
0.9014 |
0.0029 |
0.32 |
| 2026-04-17 |
0.8985 |
0.8985 |
-0.0076 |
-0.84 |
| 2026-04-16 |
0.9061 |
0.9061 |
0.0289 |
3.29 |
| 2026-04-15 |
0.8772 |
0.8772 |
0.0106 |
1.22 |
| 2026-04-14 |
0.8666 |
0.8666 |
0.0035 |
0.41 |
| 2026-04-13 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0087 |
-1.00 |
| 2026-04-10 |
0.8718 |
0.8718 |
0.0065 |
0.75 |
| 2026-04-09 |
0.8653 |
0.8653 |
-0.0162 |
-1.84 |
| 2026-04-08 |
0.8815 |
0.8815 |
0.0395 |
4.69 |