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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2025-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.1333 |
1.1333 |
0.0008 |
0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1325 |
1.1325 |
0.0104 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.1221 |
1.1221 |
0.0097 |
0.87 |
| 2025-12-18 |
1.1124 |
1.1124 |
-0.0041 |
-0.37 |
| 2025-12-17 |
1.1165 |
1.1165 |
0.0168 |
1.53 |
| 2025-12-16 |
1.0997 |
1.0997 |
-0.0148 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0058 |
-0.52 |
| 2025-12-12 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0059 |
0.53 |
| 2025-12-11 |
1.1144 |
1.1144 |
-0.0118 |
-1.05 |
| 2025-12-10 |
1.1262 |
1.1262 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1250 |
1.1250 |
-0.0057 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
1.1307 |
1.1307 |
0.0091 |
0.81 |
| 2025-12-05 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0110 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
1.1106 |
1.1106 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-03 |
1.1107 |
1.1107 |
-0.0071 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
1.1178 |
1.1178 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2025-12-01 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0095 |
0.85 |
| 2025-11-28 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0077 |
0.70 |
| 2025-11-27 |
1.1076 |
1.1076 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-11-26 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0024 |
0.22 |