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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2025-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
0.8684 |
0.8684 |
0.0037 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
0.8647 |
0.8647 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2026-01-13 |
0.8651 |
0.8651 |
-0.0023 |
-0.27 |
| 2026-01-12 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0019 |
-0.22 |
| 2026-01-09 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0006 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
0.8687 |
0.8687 |
-0.0063 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
0.8750 |
0.8750 |
-0.0041 |
-0.47 |
| 2026-01-06 |
0.8791 |
0.8791 |
0.0146 |
1.69 |
| 2026-01-05 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0096 |
1.12 |
| 2025-12-31 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0050 |
-0.58 |
| 2025-12-30 |
0.8599 |
0.8599 |
0.0067 |
0.79 |
| 2025-12-29 |
0.8532 |
0.8532 |
0.0003 |
0.04 |
| 2025-12-26 |
0.8529 |
0.8529 |
0.0059 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0034 |
0.40 |
| 2025-12-24 |
0.8436 |
0.8436 |
-0.0094 |
-1.10 |
| 2025-12-23 |
0.8530 |
0.8530 |
-0.0032 |
-0.37 |
| 2025-12-22 |
0.8562 |
0.8562 |
0.0052 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
0.8510 |
0.8510 |
0.0109 |
1.30 |
| 2025-12-18 |
0.8401 |
0.8401 |
-0.0040 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.8441 |
0.8441 |
0.0044 |
0.52 |