加载中...
- 基金估值：
-
[04-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 华龙
- 成立日期：
- 2025-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.17亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1187 |
1.1187 |
0.0083 |
0.75 |
| 2026-04-02 |
1.1104 |
1.1104 |
-0.0277 |
-2.43 |
| 2026-04-01 |
1.1381 |
1.1381 |
0.0461 |
4.22 |
| 2026-03-31 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0303 |
-2.70 |
| 2026-03-30 |
1.1223 |
1.1223 |
-0.0025 |
-0.22 |
| 2026-03-27 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0272 |
2.48 |
| 2026-03-26 |
1.0976 |
1.0976 |
-0.0187 |
-1.68 |
| 2026-03-25 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0242 |
2.22 |
| 2026-03-24 |
1.0921 |
1.0921 |
0.0359 |
3.40 |
| 2026-03-23 |
1.0562 |
1.0562 |
-0.0593 |
-5.32 |
| 2026-03-20 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0135 |
-1.20 |
| 2026-03-19 |
1.1290 |
1.1290 |
-0.0256 |
-2.22 |
| 2026-03-18 |
1.1546 |
1.1546 |
0.0245 |
2.17 |
| 2026-03-17 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0437 |
-3.72 |
| 2026-03-16 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0090 |
0.77 |
| 2026-03-13 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0212 |
-1.79 |
| 2026-03-12 |
1.1860 |
1.1860 |
-0.0107 |
-0.89 |
| 2026-03-11 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0142 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0478 |
4.11 |
| 2026-03-09 |
1.1631 |
1.1631 |
-0.0149 |
-1.26 |