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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡亦清
- 成立日期：
- 2025-07-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.65亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-30 |
1.1428 |
1.1428 |
0.0071 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
1.1357 |
1.1357 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0080 |
0.71 |
| 2025-12-25 |
1.1289 |
1.1289 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
1.1302 |
1.1302 |
0.0031 |
0.28 |
| 2025-12-23 |
1.1271 |
1.1271 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2025-12-22 |
1.1281 |
1.1281 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.1268 |
1.1268 |
0.0076 |
0.68 |
| 2025-12-18 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1195 |
1.1195 |
0.0121 |
1.09 |
| 2025-12-16 |
1.1074 |
1.1074 |
-0.0094 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.1168 |
1.1168 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1173 |
1.1173 |
0.0060 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
1.1113 |
1.1113 |
-0.0070 |
-0.63 |
| 2025-12-10 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0044 |
0.40 |
| 2025-12-09 |
1.1139 |
1.1139 |
-0.0198 |
-1.75 |
| 2025-12-08 |
1.1337 |
1.1337 |
-0.0054 |
-0.47 |
| 2025-12-05 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0114 |
1.01 |
| 2025-12-04 |
1.1277 |
1.1277 |
-0.0010 |
-0.09 |