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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- 0.1532元
- 基金经理：
- 王恺钺,尚烁徽
- 成立日期：
- 2025-06-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 华泰保兴基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
145.75 |
|
4.44% |
| 2 |
海光信息 |
143.98 |
|
4.39% |
| 3 |
中芯国际 |
77.07 |
|
2.35% |
| 4 |
澜起科技 |
47.99 |
|
1.46% |
| 5 |
中微公司 |
47.84 |
|
1.46% |
| 6 |
百利天恒 |
37.53 |
|
1.14% |
| 7 |
金山办公 |
34.81 |
|
1.06% |
| 8 |
传音控股 |
32.03 |
|
0.98% |
| 9 |
联影医疗 |
30.34 |
|
0.92% |
| 10 |
晶合集成 |
26.49 |
|
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.88% |
10.86% |
3.14% |
36.75% |
36.32% |
8.88% |
36.32% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
899/6543 |
1018/6543 |
2698/6543 |
1523/6543 |
2582/6543 |
1011/6543 |
2244/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1983 |
1.3515 |
0.0236 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
1.1775 |
1.3307 |
0.0120 |
0.90% |
| 2026-01-07 |
1.1670 |
1.3202 |
0.0186 |
1.42% |
| 2026-01-06 |
1.1506 |
1.3038 |
0.0152 |
1.17% |
| 2026-01-05 |
1.1373 |
1.2905 |
0.0417 |
3.33% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-04 |
2025-11-06 |
2025-11-06 |
2025-11-07 |
0.1353 |
| 2025-10-22 |
2025-10-24 |
2025-10-24 |
2025-10-27 |
0.0179 |
