宏利消费红利指数I 净资产规模 0.05 亿元，比上期增加 12,509.56% , 股票配置占比上期增加 16.61% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 9.76 | 91.32 | 0.55 | 5.13 | 0.31 | 2.87 | 0.07 | 0.68 | 0.05 | 10.69 |
| 2025-06-30 | 8.37 | 92.55 | 0.55 | 6.04 | 0.11 | 1.22 | 0.02 | 0.19 | 0.00 | 9.04 |