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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 晏阳,何丽竹
- 成立日期：
- 2025-05-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.15亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-29 |
1.2939 |
1.2939 |
0.0200 |
1.57 |
| 2026-04-28 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0057 |
0.45 |
| 2026-04-27 |
1.2682 |
1.2682 |
-0.0027 |
-0.21 |
| 2026-04-24 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0050 |
-0.39 |
| 2026-04-23 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-22 |
1.2765 |
1.2765 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-21 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-04-20 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0059 |
-0.46 |
| 2026-04-17 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0084 |
-0.65 |
| 2026-04-16 |
1.2899 |
1.2899 |
0.0097 |
0.76 |
| 2026-04-15 |
1.2802 |
1.2802 |
-0.0057 |
-0.44 |
| 2026-04-14 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0025 |
-0.19 |
| 2026-04-13 |
1.2884 |
1.2884 |
-0.0053 |
-0.41 |
| 2026-04-10 |
1.2937 |
1.2937 |
0.0062 |
0.48 |
| 2026-04-09 |
1.2875 |
1.2875 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-04-08 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0230 |
1.82 |
| 2026-04-07 |
1.2659 |
1.2659 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-04-03 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0136 |
-1.07 |
| 2026-04-02 |
1.2765 |
1.2765 |
-0.0062 |
-0.48 |
| 2026-04-01 |
1.2827 |
1.2827 |
0.0085 |
0.67 |