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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2025-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.0970 |
2.0970 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-08 |
2.1070 |
2.1070 |
-0.0401 |
-1.87 |
| 2026-01-07 |
2.1471 |
2.1471 |
0.0091 |
0.43 |
| 2026-01-06 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0052 |
-0.24 |
| 2026-01-05 |
2.1432 |
2.1432 |
0.0484 |
2.31 |
| 2025-12-31 |
2.0948 |
2.0948 |
-0.0479 |
-2.24 |
| 2025-12-30 |
2.1427 |
2.1427 |
0.0144 |
0.68 |
| 2025-12-29 |
2.1283 |
2.1283 |
-0.0147 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
2.1430 |
2.1430 |
0.0072 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
2.1358 |
2.1358 |
-0.0017 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
2.1375 |
2.1375 |
0.0077 |
0.36 |
| 2025-12-23 |
2.1298 |
2.1298 |
0.0149 |
0.70 |
| 2025-12-22 |
2.1149 |
2.1149 |
0.0671 |
3.28 |
| 2025-12-19 |
2.0478 |
2.0478 |
0.0105 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.0373 |
2.0373 |
-0.0619 |
-2.95 |
| 2025-12-17 |
2.0992 |
2.0992 |
0.0939 |
4.68 |
| 2025-12-16 |
2.0053 |
2.0053 |
-0.0528 |
-2.57 |
| 2025-12-15 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0378 |
-1.80 |
| 2025-12-12 |
2.0959 |
2.0959 |
0.0213 |
1.03 |
| 2025-12-11 |
2.0746 |
2.0746 |
-0.0510 |
-2.40 |