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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 艾定飞
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4399 |
2.4399 |
0.0018 |
0.07 |
| 2026-01-08 |
2.4381 |
2.4381 |
-0.0113 |
-0.46 |
| 2026-01-07 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0332 |
1.37 |
| 2026-01-06 |
2.4162 |
2.4162 |
0.0336 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
2.3826 |
2.3826 |
0.0942 |
4.12 |
| 2025-12-31 |
2.2884 |
2.2884 |
-0.0288 |
-1.24 |
| 2025-12-30 |
2.3172 |
2.3172 |
0.0053 |
0.23 |
| 2025-12-29 |
2.3119 |
2.3119 |
0.0032 |
0.14 |
| 2025-12-26 |
2.3087 |
2.3087 |
-0.0091 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
2.3178 |
2.3178 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
2.3196 |
2.3196 |
0.0482 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
2.2714 |
2.2714 |
0.0146 |
0.65 |
| 2025-12-22 |
2.2568 |
2.2568 |
0.0717 |
3.28 |
| 2025-12-19 |
2.1851 |
2.1851 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
2.1863 |
2.1863 |
-0.0249 |
-1.13 |
| 2025-12-17 |
2.2112 |
2.2112 |
0.0460 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
2.1652 |
2.1652 |
-0.0328 |
-1.49 |
| 2025-12-15 |
2.1980 |
2.1980 |
-0.0564 |
-2.50 |
| 2025-12-12 |
2.2544 |
2.2544 |
0.0220 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.2324 |
2.2324 |
-0.0359 |
-1.58 |