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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2024-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.0652 |
2.0652 |
-0.0011 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
2.0663 |
2.0663 |
0.0082 |
0.40 |
| 2025-12-29 |
2.0581 |
2.0581 |
-0.0100 |
-0.48 |
| 2025-12-26 |
2.0681 |
2.0681 |
0.0087 |
0.42 |
| 2025-12-25 |
2.0594 |
2.0594 |
0.0117 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
2.0477 |
2.0477 |
0.0197 |
0.97 |
| 2025-12-23 |
2.0280 |
2.0280 |
-0.0027 |
-0.13 |
| 2025-12-22 |
2.0307 |
2.0307 |
0.0143 |
0.71 |
| 2025-12-19 |
2.0164 |
2.0164 |
0.0224 |
1.12 |
| 2025-12-18 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0026 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
1.9966 |
1.9966 |
0.0279 |
1.42 |
| 2025-12-16 |
1.9687 |
1.9687 |
-0.0249 |
-1.25 |
| 2025-12-15 |
1.9936 |
1.9936 |
-0.0091 |
-0.45 |
| 2025-12-12 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0201 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.9826 |
1.9826 |
-0.0192 |
-0.96 |
| 2025-12-10 |
2.0018 |
2.0018 |
0.0062 |
0.31 |
| 2025-12-09 |
1.9956 |
1.9956 |
-0.0135 |
-0.67 |
| 2025-12-08 |
2.0091 |
2.0091 |
0.0098 |
0.49 |
| 2025-12-05 |
1.9993 |
1.9993 |
0.0239 |
1.21 |
| 2025-12-04 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0026 |
0.13 |