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- 基金估值：
-
[04-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨斯琪
- 成立日期：
- 2024-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.21亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
2.97 |
|
0.08% |
| 2 |
中国核电 |
1.63 |
|
0.05% |
| 3 |
三峡能源 |
1.32 |
|
0.04% |
| 4 |
国电电力 |
0.92 |
|
0.03% |
| 5 |
国投电力 |
0.71 |
|
0.02% |
| 6 |
川投能源 |
0.60 |
|
0.02% |
| 7 |
永泰能源 |
0.86 |
|
0.02% |
| 8 |
上海电力 |
0.55 |
|
0.02% |
| 9 |
中国广核 |
0.78 |
|
0.02% |
| 10 |
华能国际 |
0.70 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
40.38 |
0.40 |
1.13% |
| 2 |
25国债19 |
30.23 |
0.30 |
0.85% |
业绩表现
截至：2026-04-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.06% |
-2.42% |
4.26% |
3.54% |
11.07% |
7.86% |
7.34% |
| 沪深300指数 |
0.86% |
6.58% |
1.42% |
2.33% |
26.03% |
3.01% |
19.75% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
6.56% |
-0.88% |
5.53% |
30.56% |
5.21% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
765/6834 |
6472/6834 |
1286/6834 |
3847/6834 |
4705/6834 |
2579/6834 |
5025/6834 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-24 |
1.0734 |
1.0734 |
-0.0127 |
-1.17% |
| 2026-04-23 |
1.0861 |
1.0861 |
0.0124 |
1.15% |
| 2026-04-22 |
1.0737 |
1.0737 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-04-21 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0127 |
1.19% |
| 2026-04-20 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0111 |
1.06% |
