华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 净资产规模 2.89 亿元，比上期增加 122.44% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.33 | 8.87 | 44.52 | 91.13 | 2.89 | 48.85 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.52 | 10.44 | 47.39 | 89.56 | 1.30 | 52.91 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.13 | 9.48 | 29.89 | 90.52 | 0.18 | 33.02 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 2.66 | 10.48 | 22.65 | 89.40 | 0.03 | 25.34 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.13 | 2.20 | 9.26 | 21.57 | 90.61 | 0.00 | 23.80 |