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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
1505.35 |
|
15.20% |
| 2 |
北方华创 |
1326.51 |
|
13.40% |
| 3 |
寒武纪 |
881.51 |
|
8.90% |
| 4 |
中芯国际 |
748.72 |
|
7.56% |
| 5 |
海光信息 |
643.56 |
|
6.50% |
| 6 |
拓荆科技 |
612.48 |
|
6.19% |
| 7 |
长川科技 |
502.50 |
|
5.08% |
| 8 |
华海清科 |
398.16 |
|
4.02% |
| 9 |
中科飞测 |
365.72 |
|
3.69% |
| 10 |
南大光电 |
320.89 |
|
3.24% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
295.66 |
2.92 |
2.99% |
| 2 |
25国债08 |
121.21 |
1.20 |
1.22% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.84% |
1.01% |
17.27% |
64.39% |
72.78% |
12.81% |
130.38% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.40% |
4.51% |
26.20% |
| 同类型阶段排名 |
1182/6671 |
2274/6671 |
536/6671 |
45/6671 |
257/6671 |
589/6671 |
67/6671 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
2.3038 |
2.3038 |
0.0167 |
0.73% |
| 2026-02-12 |
2.2871 |
2.2871 |
0.0141 |
0.62% |
| 2026-02-11 |
2.2730 |
2.2730 |
-0.0261 |
-1.14% |
| 2026-02-10 |
2.2991 |
2.2991 |
0.0079 |
0.34% |
| 2026-02-09 |
2.2912 |
2.2912 |
0.0511 |
2.28% |
