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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2024-07-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中微公司 |
1549.55 |
|
13.58% |
| 2 |
北方华创 |
1361.38 |
|
11.93% |
| 3 |
寒武纪 |
1086.63 |
|
9.52% |
| 4 |
中芯国际 |
1016.33 |
|
8.91% |
| 5 |
海光信息 |
903.65 |
|
7.92% |
| 6 |
长川科技 |
533.96 |
|
4.68% |
| 7 |
华海清科 |
519.36 |
|
4.55% |
| 8 |
拓荆科技 |
436.35 |
|
3.82% |
| 9 |
南大光电 |
349.97 |
|
3.07% |
| 10 |
安集科技 |
344.26 |
|
3.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
254.35 |
2.52 |
2.23% |
| 2 |
24国债21 |
50.62 |
0.50 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
13.97% |
20.77% |
13.48% |
76.81% |
86.51% |
13.97% |
132.74% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.79% |
30.96% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
36/6535 |
71/6535 |
359/6535 |
126/6535 |
183/6535 |
119/6535 |
57/6535 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
2.3274 |
2.3274 |
0.1231 |
5.58% |
| 2026-01-06 |
2.2043 |
2.2043 |
0.0654 |
3.06% |
| 2026-01-05 |
2.1389 |
2.1389 |
0.0967 |
4.74% |
| 2025-12-31 |
2.0422 |
2.0422 |
-0.0204 |
-0.99% |
| 2025-12-30 |
2.0626 |
2.0626 |
0.0174 |
0.85% |
