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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5432 |
1.5432 |
-0.0184 |
-1.18 |
| 2026-04-02 |
1.5616 |
1.5616 |
-0.0317 |
-1.99 |
| 2026-04-01 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0343 |
2.20 |
| 2026-03-31 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0316 |
-1.99 |
| 2026-03-30 |
1.5906 |
1.5906 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
1.5933 |
1.5933 |
0.0171 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
1.5762 |
1.5762 |
-0.0209 |
-1.31 |
| 2026-03-25 |
1.5971 |
1.5971 |
0.0282 |
1.80 |
| 2026-03-24 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0260 |
1.69 |
| 2026-03-23 |
1.5429 |
1.5429 |
-0.0656 |
-4.08 |
| 2026-03-20 |
1.6085 |
1.6085 |
-0.0118 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
1.6203 |
1.6203 |
-0.0284 |
-1.72 |
| 2026-03-18 |
1.6487 |
1.6487 |
0.0292 |
1.80 |
| 2026-03-17 |
1.6195 |
1.6195 |
-0.0372 |
-2.25 |
| 2026-03-16 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0141 |
0.86 |
| 2026-03-13 |
1.6426 |
1.6426 |
-0.0122 |
-0.74 |
| 2026-03-12 |
1.6548 |
1.6548 |
-0.0169 |
-1.01 |
| 2026-03-11 |
1.6717 |
1.6717 |
0.0084 |
0.51 |
| 2026-03-10 |
1.6633 |
1.6633 |
0.0442 |
2.73 |
| 2026-03-09 |
1.6191 |
1.6191 |
-0.0110 |
-0.67 |