加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋俊阳
- 成立日期：
- 2024-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0082 |
-0.61 |
| 2026-01-15 |
1.3413 |
1.3413 |
0.0067 |
0.50 |
| 2026-01-14 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0083 |
-0.62 |
| 2026-01-13 |
1.3429 |
1.3429 |
-0.0050 |
-0.37 |
| 2026-01-12 |
1.3479 |
1.3479 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0034 |
0.25 |
| 2026-01-08 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0162 |
-1.19 |
| 2026-01-07 |
1.3602 |
1.3602 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2026-01-06 |
1.3655 |
1.3655 |
0.0158 |
1.17 |
| 2026-01-05 |
1.3497 |
1.3497 |
0.0315 |
2.39 |
| 2025-12-31 |
1.3182 |
1.3182 |
-0.0070 |
-0.53 |
| 2025-12-30 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0035 |
0.26 |
| 2025-12-29 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.0085 |
-0.64 |
| 2025-12-26 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.3232 |
1.3232 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0043 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
1.3177 |
1.3177 |
0.0121 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0053 |
0.41 |
| 2025-12-18 |
1.3003 |
1.3003 |
-0.0082 |
-0.63 |