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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2024-04-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
20.06 |
0.20 |
1.10% |
| 2 |
25国债13 |
20.12 |
0.20 |
1.10% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-4.00% |
-3.64% |
-3.79% |
12.66% |
-3.64% |
23.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
2957/6770 |
2482/6770 |
4422/6770 |
3960/6770 |
3923/6770 |
4422/6770 |
2479/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2362 |
1.2362 |
-0.0102 |
-0.82% |
| 2026-04-02 |
1.2464 |
1.2464 |
-0.0115 |
-0.91% |
| 2026-04-01 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0181 |
1.46% |
| 2026-03-31 |
1.2398 |
1.2398 |
-0.0097 |
-0.78% |
| 2026-03-30 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0035 |
-0.28% |
