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- 基金估值：
-
[05-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 1.91亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-15 |
1.2674 |
1.2674 |
-0.0335 |
-2.58 |
| 2026-05-14 |
1.3009 |
1.3009 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
1.3026 |
1.3026 |
0.0127 |
0.98 |
| 2026-05-12 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0082 |
-0.63 |
| 2026-05-11 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0164 |
-1.25 |
| 2026-05-08 |
1.3145 |
1.3145 |
0.0075 |
0.57 |
| 2026-05-07 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0389 |
3.07 |
| 2026-05-06 |
1.2681 |
1.2681 |
0.0276 |
2.22 |
| 2026-04-30 |
1.2405 |
1.2405 |
-0.0167 |
-1.33 |
| 2026-04-29 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0188 |
1.52 |
| 2026-04-28 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0280 |
-2.21 |
| 2026-04-27 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0065 |
-0.51 |
| 2026-04-24 |
1.2729 |
1.2729 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-23 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0194 |
-1.50 |
| 2026-04-22 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0317 |
-2.39 |
| 2026-04-21 |
1.3241 |
1.3241 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2026-04-20 |
1.3261 |
1.3261 |
0.0076 |
0.58 |
| 2026-04-17 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0117 |
-0.88 |
| 2026-04-16 |
1.3302 |
1.3302 |
0.0495 |
3.87 |
| 2026-04-15 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0208 |
1.65 |