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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪斌
- 成立日期：
- 2024-02-06
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.43亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.5160 |
1.5160 |
-0.0142 |
-0.93 |
| 2025-12-30 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0247 |
1.64 |
| 2025-12-29 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.0093 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.5148 |
1.5148 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.5153 |
1.5153 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.5169 |
1.5169 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-23 |
1.5183 |
1.5183 |
-0.0119 |
-0.78 |
| 2025-12-22 |
1.5302 |
1.5302 |
0.0067 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0156 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
1.5079 |
1.5079 |
-0.0079 |
-0.52 |
| 2025-12-17 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0135 |
0.90 |
| 2025-12-16 |
1.5023 |
1.5023 |
-0.0290 |
-1.89 |
| 2025-12-15 |
1.5313 |
1.5313 |
-0.0360 |
-2.30 |
| 2025-12-12 |
1.5673 |
1.5673 |
0.0289 |
1.88 |
| 2025-12-11 |
1.5384 |
1.5384 |
-0.0100 |
-0.65 |
| 2025-12-10 |
1.5484 |
1.5484 |
0.0116 |
0.75 |
| 2025-12-09 |
1.5368 |
1.5368 |
-0.0233 |
-1.49 |
| 2025-12-08 |
1.5601 |
1.5601 |
-0.0047 |
-0.30 |
| 2025-12-05 |
1.5648 |
1.5648 |
0.0149 |
0.96 |
| 2025-12-04 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0172 |
1.12 |