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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.5080元
- 基金经理：
- 吴振翔
- 成立日期：
- 2023-08-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
2825.94 |
|
3.11% |
| 2 |
长江电力 |
2764.71 |
|
3.04% |
| 3 |
紫金矿业 |
2631.75 |
|
2.89% |
| 4 |
宁德时代 |
2568.66 |
|
2.82% |
| 5 |
中际旭创 |
2515.65 |
|
2.77% |
| 6 |
贵州茅台 |
2505.76 |
|
2.76% |
| 7 |
中国神华 |
1351.97 |
|
1.49% |
| 8 |
中兴通讯 |
1229.33 |
|
1.35% |
| 9 |
恒瑞医药 |
1210.98 |
|
1.33% |
| 10 |
美的集团 |
1181.23 |
|
1.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
534.10 |
5.30 |
0.59% |
| 2 |
25国债08 |
533.36 |
5.30 |
0.59% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
5.36% |
4.06% |
24.12% |
30.41% |
2.57% |
28.50% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
4671/6556 |
4410/6556 |
3758/6556 |
2647/6556 |
3199/6556 |
4665/6556 |
2862/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.3469 |
2.8549 |
-0.0145 |
-0.47% |
| 2026-01-15 |
2.3580 |
2.8660 |
0.0086 |
0.28% |
| 2026-01-14 |
2.3514 |
2.8594 |
-0.0057 |
-0.19% |
| 2026-01-13 |
2.3558 |
2.8638 |
-0.0184 |
-0.60% |
| 2026-01-12 |
2.3699 |
2.8779 |
0.0227 |
0.74% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-11-25 |
2023-11-27 |
2023-11-27 |
2023-11-29 |
0.5080 |
