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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 荣膺
- 成立日期：
- 2023-07-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中芯国际 |
8558.87 |
|
9.77% |
| 2 |
海光信息 |
8008.41 |
|
9.14% |
| 3 |
澜起科技 |
7055.38 |
|
8.05% |
| 4 |
寒武纪 |
6959.56 |
|
7.94% |
| 5 |
中微公司 |
5032.03 |
|
5.74% |
| 6 |
联影医疗 |
3071.44 |
|
3.51% |
| 7 |
金山办公 |
2709.21 |
|
3.09% |
| 8 |
芯原股份 |
2641.88 |
|
3.02% |
| 9 |
九号公司 |
2042.46 |
|
2.33% |
| 10 |
石头科技 |
1907.05 |
|
2.18% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.23% |
12.60% |
5.79% |
50.86% |
57.50% |
11.77% |
64.85% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
1102/6543 |
1234/6543 |
3121/6543 |
846/6543 |
1337/6543 |
899/6543 |
872/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.6485 |
1.6485 |
0.0313 |
1.94% |
| 2026-01-09 |
1.6172 |
1.6172 |
0.0280 |
1.76% |
| 2026-01-08 |
1.5892 |
1.5892 |
0.0091 |
0.58% |
| 2026-01-07 |
1.5801 |
1.5801 |
0.0203 |
1.30% |
| 2026-01-06 |
1.5598 |
1.5598 |
0.0225 |
1.46% |
