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- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵启元,周晶
- 成立日期：
- 2023-05-23
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.16亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.7419 |
1.7419 |
0.0174 |
1.01 |
| 2026-05-28 |
1.7245 |
1.7245 |
0.0232 |
1.36 |
| 2026-05-27 |
1.7013 |
1.7013 |
0.0267 |
1.59 |
| 2026-05-26 |
1.6746 |
1.6746 |
0.0195 |
1.18 |
| 2026-05-25 |
1.6551 |
1.6551 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-05-22 |
1.6567 |
1.6567 |
0.0098 |
0.60 |
| 2026-05-21 |
1.6469 |
1.6469 |
0.0111 |
0.68 |
| 2026-05-20 |
1.6358 |
1.6358 |
0.0400 |
2.51 |
| 2026-05-19 |
1.5958 |
1.5958 |
-0.0176 |
-1.09 |
| 2026-05-18 |
1.6134 |
1.6134 |
-0.0291 |
-1.77 |
| 2026-05-15 |
1.6425 |
1.6425 |
-0.0578 |
-3.40 |
| 2026-05-14 |
1.7003 |
1.7003 |
0.0104 |
0.62 |
| 2026-05-13 |
1.6899 |
1.6899 |
0.0350 |
2.11 |
| 2026-05-12 |
1.6549 |
1.6549 |
-0.0282 |
-1.68 |
| 2026-05-11 |
1.6831 |
1.6831 |
0.0056 |
0.33 |
| 2026-05-08 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0154 |
0.93 |
| 2026-05-07 |
1.6621 |
1.6621 |
-0.0185 |
-1.10 |
| 2026-05-06 |
1.6806 |
1.6806 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-04-30 |
1.6778 |
1.6778 |
0.0217 |
1.31 |
| 2026-04-29 |
1.6561 |
1.6561 |
-0.0123 |
-0.74 |