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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵耀
- 成立日期：
- 2023-03-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
澜起科技 |
170.28 |
|
5.48% |
| 2 |
工业富联 |
134.00 |
|
4.31% |
| 3 |
恒玄科技 |
119.00 |
|
3.83% |
| 4 |
新易盛 |
109.73 |
|
3.53% |
| 5 |
巨人网络 |
108.43 |
|
3.49% |
| 6 |
生益科技 |
108.04 |
|
3.48% |
| 7 |
恒铭达 |
96.88 |
|
3.12% |
| 8 |
立讯精密 |
97.03 |
|
3.12% |
| 9 |
金山办公 |
94.95 |
|
3.05% |
| 10 |
北方华创 |
91.60 |
|
2.95% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
161.24 |
1.60 |
5.19% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.63% |
5.30% |
-4.43% |
45.09% |
60.18% |
60.18% |
106.37% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4811/6529 |
1269/6529 |
4856/6529 |
636/6529 |
344/6529 |
342/6529 |
126/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.0637 |
2.0637 |
-0.0142 |
-0.68% |
| 2025-12-30 |
2.0779 |
2.0779 |
0.0106 |
0.51% |
| 2025-12-29 |
2.0673 |
2.0673 |
-0.0017 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
2.0690 |
2.0690 |
-0.0126 |
-0.61% |
| 2025-12-25 |
2.0816 |
2.0816 |
0.0048 |
0.23% |
