加载中...
- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈国峰
- 成立日期：
- 2023-03-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
158.39 |
|
2.92% |
| 2 |
贵州茅台 |
115.52 |
|
2.13% |
| 3 |
中国平安 |
64.48 |
|
1.19% |
| 4 |
紫金矿业 |
59.17 |
|
1.09% |
| 5 |
美的集团 |
55.22 |
|
1.02% |
| 6 |
新易盛 |
40.97 |
|
0.76% |
| 7 |
招商银行 |
38.79 |
|
0.72% |
| 8 |
申万宏源 |
37.63 |
|
0.69% |
| 9 |
农业银行 |
36.82 |
|
0.68% |
| 10 |
恒瑞医药 |
36.49 |
|
0.67% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
2.91% |
1.67% |
16.87% |
22.44% |
22.44% |
18.99% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3032/6529 |
3100/6529 |
1958/6529 |
3159/6529 |
3123/6529 |
3090/6529 |
3745/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1899 |
1.1899 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2025-12-30 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-26 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-12-25 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0037 |
0.31% |
