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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 司帆
- 成立日期：
- 2022-12-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.40亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-29 |
0.8701 |
0.8701 |
-0.0146 |
-1.65 |
| 2025-12-26 |
0.8847 |
0.8847 |
0.0203 |
2.35 |
| 2025-12-25 |
0.8644 |
0.8644 |
0.0014 |
0.16 |
| 2025-12-24 |
0.8630 |
0.8630 |
0.0069 |
0.81 |
| 2025-12-23 |
0.8561 |
0.8561 |
0.0132 |
1.57 |
| 2025-12-22 |
0.8429 |
0.8429 |
0.0118 |
1.42 |
| 2025-12-19 |
0.8311 |
0.8311 |
0.0078 |
0.95 |
| 2025-12-18 |
0.8233 |
0.8233 |
-0.0160 |
-1.91 |
| 2025-12-17 |
0.8393 |
0.8393 |
0.0213 |
2.60 |
| 2025-12-16 |
0.8180 |
0.8180 |
-0.0200 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
0.8380 |
0.8380 |
-0.0151 |
-1.77 |
| 2025-12-12 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0053 |
0.63 |
| 2025-12-11 |
0.8478 |
0.8478 |
-0.0030 |
-0.35 |
| 2025-12-10 |
0.8508 |
0.8508 |
-0.0076 |
-0.89 |
| 2025-12-09 |
0.8584 |
0.8584 |
-0.0043 |
-0.50 |
| 2025-12-08 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0148 |
1.75 |
| 2025-12-05 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0083 |
0.99 |
| 2025-12-04 |
0.8396 |
0.8396 |
0.0007 |
0.08 |
| 2025-12-03 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0098 |
-1.15 |
| 2025-12-02 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0100 |
-1.16 |