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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- 0.2650元
- 基金经理：
- 许一尊
- 成立日期：
- 2022-10-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.65亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
1452.04 |
|
0.86% |
| 2 |
西部矿业 |
1411.85 |
|
0.84% |
| 3 |
通富微电 |
1374.54 |
|
0.82% |
| 4 |
神火股份 |
1361.41 |
|
0.81% |
| 5 |
睿创微纳 |
1261.39 |
|
0.75% |
| 6 |
天山铝业 |
1220.46 |
|
0.73% |
| 7 |
东吴证券 |
1231.51 |
|
0.73% |
| 8 |
水晶光电 |
1207.90 |
|
0.72% |
| 9 |
双环传动 |
1161.55 |
|
0.69% |
| 10 |
深科技 |
1110.04 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
451.46 |
4.50 |
0.27% |
| 2 |
25国债13 |
201.21 |
2.00 |
0.12% |
| 3 |
25国债08 |
151.51 |
1.50 |
0.09% |
| 4 |
金25转债 |
85.66 |
0.49 |
0.05% |
| 5 |
安克转债 |
21.39 |
0.13 |
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.02% |
9.38% |
10.85% |
24.00% |
40.86% |
9.44% |
44.55% |
| 沪深300指数 |
0.08% |
1.18% |
-0.08% |
13.37% |
23.30% |
1.65% |
12.02% |
| 同类型平均收益率 |
-0.99% |
5.17% |
4.60% |
18.40% |
31.53% |
5.44% |
27.70% |
| 同类型阶段排名 |
4330/6606 |
1504/6606 |
1340/6606 |
2175/6606 |
2166/6606 |
1588/6606 |
1578/6606 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-30 |
2.2176 |
2.4826 |
-0.0358 |
-1.36% |
| 2026-01-29 |
2.2482 |
2.5132 |
-0.0196 |
-0.74% |
| 2026-01-28 |
2.2649 |
2.5299 |
0.0150 |
0.57% |
| 2026-01-27 |
2.2521 |
2.5171 |
0.0039 |
0.15% |
| 2026-01-26 |
2.2488 |
2.5138 |
-0.0171 |
-0.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-03-25 |
2023-03-27 |
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.2650 |
