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- 基金估值：
-
[03-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张金志
- 成立日期：
- 2022-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
0.8574 |
0.8574 |
-0.0240 |
-2.72 |
| 2026-03-30 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0011 |
-0.12 |
| 2026-03-27 |
0.8825 |
0.8825 |
0.0210 |
2.44 |
| 2026-03-26 |
0.8615 |
0.8615 |
-0.0059 |
-0.68 |
| 2026-03-25 |
0.8674 |
0.8674 |
0.0117 |
1.37 |
| 2026-03-24 |
0.8557 |
0.8557 |
0.0078 |
0.92 |
| 2026-03-23 |
0.8479 |
0.8479 |
-0.0411 |
-4.62 |
| 2026-03-20 |
0.8890 |
0.8890 |
-0.0044 |
-0.49 |
| 2026-03-19 |
0.8934 |
0.8934 |
-0.0253 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
0.9187 |
0.9187 |
-0.0072 |
-0.78 |
| 2026-03-17 |
0.9259 |
0.9259 |
-0.0170 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
0.9429 |
0.9429 |
-0.0057 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
0.9486 |
0.9486 |
-0.0047 |
-0.49 |
| 2026-03-12 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0140 |
1.49 |
| 2026-03-11 |
0.9393 |
0.9393 |
0.0148 |
1.60 |
| 2026-03-10 |
0.9245 |
0.9245 |
-0.0045 |
-0.48 |
| 2026-03-09 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0032 |
0.35 |
| 2026-03-06 |
0.9258 |
0.9258 |
0.0332 |
3.72 |
| 2026-03-05 |
0.8926 |
0.8926 |
-0.0110 |
-1.22 |
| 2026-03-04 |
0.9036 |
0.9036 |
0.0110 |
1.23 |