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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-21 |
1.7307 |
1.7307 |
0.0312 |
1.84 |
| 2026-01-20 |
1.6995 |
1.6995 |
-0.0253 |
-1.47 |
| 2026-01-19 |
1.7248 |
1.7248 |
0.0177 |
1.04 |
| 2026-01-16 |
1.7071 |
1.7071 |
0.0182 |
1.08 |
| 2026-01-15 |
1.6889 |
1.6889 |
0.0176 |
1.05 |
| 2026-01-14 |
1.6713 |
1.6713 |
0.0062 |
0.37 |
| 2026-01-13 |
1.6651 |
1.6651 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-01-12 |
1.6670 |
1.6670 |
-0.0084 |
-0.50 |
| 2026-01-09 |
1.6754 |
1.6754 |
0.0124 |
0.75 |
| 2026-01-08 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0174 |
-1.04 |
| 2026-01-07 |
1.6804 |
1.6804 |
0.0088 |
0.53 |
| 2026-01-06 |
1.6716 |
1.6716 |
0.0213 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
1.6503 |
1.6503 |
0.0184 |
1.13 |
| 2025-12-31 |
1.6319 |
1.6319 |
-0.0171 |
-1.04 |
| 2025-12-30 |
1.6490 |
1.6490 |
0.0095 |
0.58 |
| 2025-12-29 |
1.6395 |
1.6395 |
-0.0192 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
1.6587 |
1.6587 |
0.0181 |
1.10 |
| 2025-12-25 |
1.6406 |
1.6406 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2025-12-24 |
1.6420 |
1.6420 |
0.0054 |
0.33 |
| 2025-12-23 |
1.6366 |
1.6366 |
0.0069 |
0.42 |