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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.32亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6822 |
1.6822 |
-0.0227 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
1.7049 |
1.7049 |
0.0084 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
1.6965 |
1.6965 |
0.0057 |
0.34 |
| 2026-02-10 |
1.6908 |
1.6908 |
0.0022 |
0.13 |
| 2026-02-09 |
1.6886 |
1.6886 |
0.0262 |
1.58 |
| 2026-02-06 |
1.6624 |
1.6624 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.6623 |
1.6623 |
-0.0216 |
-1.28 |
| 2026-02-04 |
1.6839 |
1.6839 |
0.0069 |
0.41 |
| 2026-02-03 |
1.6770 |
1.6770 |
0.0360 |
2.19 |
| 2026-02-02 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0562 |
-3.31 |
| 2026-01-30 |
1.6972 |
1.6972 |
-0.0164 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.7136 |
1.7136 |
-0.0111 |
-0.64 |
| 2026-01-28 |
1.7247 |
1.7247 |
0.0101 |
0.59 |
| 2026-01-27 |
1.7146 |
1.7146 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.7153 |
1.7153 |
-0.0060 |
-0.35 |
| 2026-01-23 |
1.7213 |
1.7213 |
0.0185 |
1.09 |
| 2026-01-22 |
1.7028 |
1.7028 |
0.0068 |
0.40 |
| 2026-01-21 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0190 |
1.13 |
| 2026-01-20 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-19 |
1.6788 |
1.6788 |
0.0180 |
1.08 |