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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2021-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.62亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.6616 |
1.6616 |
0.0168 |
1.02 |
| 2026-01-09 |
1.6448 |
1.6448 |
0.0206 |
1.27 |
| 2026-01-08 |
1.6242 |
1.6242 |
-0.0018 |
-0.11 |
| 2026-01-07 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-06 |
1.6259 |
1.6259 |
0.0245 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.6014 |
1.6014 |
0.0258 |
1.64 |
| 2025-12-31 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.5754 |
1.5754 |
0.0042 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
1.5712 |
1.5712 |
-0.0059 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
1.5771 |
1.5771 |
0.0049 |
0.31 |
| 2025-12-25 |
1.5722 |
1.5722 |
0.0094 |
0.60 |
| 2025-12-24 |
1.5628 |
1.5628 |
0.0140 |
0.90 |
| 2025-12-23 |
1.5488 |
1.5488 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.5486 |
1.5486 |
0.0116 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.5370 |
1.5370 |
0.0184 |
1.21 |
| 2025-12-18 |
1.5186 |
1.5186 |
0.0021 |
0.14 |
| 2025-12-17 |
1.5165 |
1.5165 |
0.0225 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
1.4940 |
1.4940 |
-0.0203 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
1.5143 |
1.5143 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2025-12-12 |
1.5176 |
1.5176 |
0.0047 |
0.31 |