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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.91亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
35602.11 |
|
9.61% |
| 2 |
中际旭创 |
31438.60 |
|
8.48% |
| 3 |
工业富联 |
30984.42 |
|
8.36% |
| 4 |
兆易创新 |
27394.12 |
|
7.39% |
| 5 |
寒武纪 |
25863.74 |
|
6.98% |
| 6 |
沪电股份 |
23863.86 |
|
6.44% |
| 7 |
盛科通信 |
17440.79 |
|
4.71% |
| 8 |
精智达 |
15420.57 |
|
4.16% |
| 9 |
芯原股份 |
14559.68 |
|
3.93% |
| 10 |
鹏鼎控股 |
14492.41 |
|
3.91% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10878.57 |
108.10 |
2.94% |
| 2 |
25国债13 |
8025.84 |
80.10 |
2.17% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.96% |
3.58% |
9.64% |
79.67% |
91.03% |
3.96% |
73.99% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
3027/6543 |
4251/6543 |
653/6543 |
109/6543 |
167/6543 |
3178/6543 |
584/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
2.8100 |
2.8100 |
0.0190 |
0.68% |
| 2026-01-08 |
2.7910 |
2.7910 |
-0.0430 |
-1.52% |
| 2026-01-07 |
2.8340 |
2.8340 |
0.0550 |
1.98% |
| 2026-01-06 |
2.7790 |
2.7790 |
0.0040 |
0.14% |
| 2026-01-05 |
2.7750 |
2.7750 |
0.0720 |
2.66% |
