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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 董超
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
亿纬锂能 |
9331.47 |
|
11.26% |
| 2 |
徐工机械 |
8565.24 |
|
10.34% |
| 3 |
紫金矿业 |
4145.74 |
|
5.00% |
| 4 |
中煤能源 |
3920.00 |
|
4.73% |
| 5 |
宁德时代 |
3825.11 |
|
4.62% |
| 6 |
阳光电源 |
3518.53 |
|
4.25% |
| 7 |
中创智领 |
3126.88 |
|
3.77% |
| 8 |
江铃汽车 |
3037.39 |
|
3.67% |
| 9 |
天有为 |
2744.24 |
|
3.31% |
| 10 |
华友钴业 |
2607.47 |
|
3.15% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.25% |
1.65% |
1.60% |
36.52% |
39.76% |
0.86% |
14.75% |
| 沪深300指数 |
3.00% |
4.50% |
3.23% |
20.30% |
27.11% |
3.47% |
20.34% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.14% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
5393/10633 |
5979/10633 |
4026/10633 |
1659/10633 |
3032/10633 |
7385/10633 |
4687/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-06 |
4.2270 |
4.2270 |
0.1040 |
2.52% |
| 2026-01-05 |
4.1230 |
4.1230 |
0.0350 |
0.86% |
| 2025-12-31 |
4.0880 |
4.0880 |
-0.0120 |
-0.29% |
| 2025-12-30 |
4.1000 |
4.1000 |
0.0280 |
0.69% |
| 2025-12-29 |
4.0720 |
4.0720 |
-0.0470 |
-1.14% |
