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- 基金估值：
-
[09-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李茜,何琦
- 成立日期：
- 2021-09-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.32亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-09-27 |
0.9850 |
0.9850 |
0.0261 |
2.72 |
| 2024-09-26 |
0.9589 |
0.9589 |
0.0351 |
3.80 |
| 2024-09-25 |
0.9238 |
0.9238 |
0.0035 |
0.38 |
| 2024-09-24 |
0.9203 |
0.9203 |
0.0320 |
3.60 |
| 2024-09-23 |
0.8883 |
0.8883 |
-0.0030 |
-0.34 |
| 2024-09-20 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0058 |
0.65 |
| 2024-09-19 |
0.8855 |
0.8855 |
0.0158 |
1.82 |
| 2024-09-18 |
0.8697 |
0.8697 |
0.0134 |
1.56 |
| 2024-09-13 |
0.8563 |
0.8563 |
0.0039 |
0.46 |
| 2024-09-12 |
0.8524 |
0.8524 |
0.0054 |
0.64 |
| 2024-09-11 |
0.8470 |
0.8470 |
-0.0039 |
-0.46 |
| 2024-09-10 |
0.8509 |
0.8509 |
0.0013 |
0.15 |
| 2024-09-09 |
0.8496 |
0.8496 |
-0.0080 |
-0.93 |
| 2024-09-06 |
0.8576 |
0.8576 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2024-09-05 |
0.8583 |
0.8583 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2024-09-04 |
0.8590 |
0.8590 |
-0.0089 |
-1.03 |
| 2024-09-03 |
0.8679 |
0.8679 |
-0.0006 |
-0.07 |
| 2024-09-02 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.0131 |
-1.49 |
| 2024-08-30 |
0.8816 |
0.8816 |
0.0050 |
0.57 |
| 2024-08-29 |
0.8766 |
0.8766 |
0.0048 |
0.55 |