华安国证生物医药ETF发起式联接C 净资产规模 0.54 亿元，比上期增加 -8.25% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 6.55 | 0.92 | 93.45 | 0.54 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 8.24 | 1.02 | 91.76 | 0.59 | 1.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.66 | 1.56 | 93.34 | 1.14 | 1.67 |
| 2023-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 6.78 | 1.23 | 93.22 | 0.75 | 1.31 |
| 2023-06-30 | 0.86 | 89.95 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 8.63 | 0.01 | 1.42 | 0.58 | 0.96 |
| 2023-03-31 | 0.49 | 91.09 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 7.65 | 0.01 | 1.26 | 0.32 | 0.54 |
| 2022-12-31 | 0.62 | 89.66 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 7.02 | 0.02 | 3.32 | 0.44 | 0.69 |
| 2022-09-30 | 0.36 | 91.87 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.82 | 0.01 | 1.31 | 0.21 | 0.39 |