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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2021-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.75亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
2632.31 |
|
1.80% |
| 2 |
华工科技 |
1869.95 |
|
1.28% |
| 3 |
巨人网络 |
1674.82 |
|
1.14% |
| 4 |
西部矿业 |
1552.32 |
|
1.06% |
| 5 |
芯联集成 |
1493.92 |
|
1.02% |
| 6 |
百济神州 |
1476.93 |
|
1.01% |
| 7 |
天山铝业 |
1453.16 |
|
0.99% |
| 8 |
国元证券 |
1325.19 |
|
0.90% |
| 9 |
浙江龙盛 |
1324.02 |
|
0.90% |
| 10 |
亚钾国际 |
1303.58 |
|
0.89% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.56% |
7.10% |
8.14% |
25.32% |
42.08% |
3.56% |
49.82% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
2591/6538 |
1490/6538 |
854/6538 |
2267/6538 |
2012/6538 |
2743/6538 |
1203/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2026-01-07 |
1.3954 |
1.3954 |
0.0045 |
0.32% |
| 2026-01-06 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0239 |
1.75% |
| 2026-01-05 |
1.3670 |
1.3670 |
0.0233 |
1.73% |
| 2025-12-31 |
1.3437 |
1.3437 |
-0.0011 |
-0.08% |
