汇添富消费精选两年持有股票A 净资产规模 27.11 亿元，比上期增加 -12.48% , 股票配置占比上期增加 -16.30% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 26.03 | 88.30 | 0.73 | 2.48 | 2.12 | 7.19 | 0.60 | 2.03 | 27.11 | 29.48 |
| 2025-09-30 | 31.10 | 92.24 | 0.83 | 2.46 | 1.62 | 4.82 | 0.16 | 0.48 | 30.97 | 33.72 |
| 2025-06-30 | 28.79 | 85.92 | 0.83 | 2.47 | 2.32 | 6.93 | 1.57 | 4.68 | 30.90 | 33.51 |
| 2025-03-31 | 31.00 | 92.75 | 0.72 | 2.17 | 1.33 | 3.97 | 0.37 | 1.11 | 30.68 | 33.42 |
| 2024-12-31 | 28.35 | 87.71 | 0.55 | 1.71 | 3.41 | 10.54 | 0.01 | 0.04 | 29.66 | 32.33 |
| 2024-09-30 | 31.66 | 83.64 | 0.54 | 1.42 | 5.26 | 13.89 | 0.40 | 1.05 | 34.76 | 37.86 |
| 2024-06-30 | 30.47 | 87.91 | 0.54 | 1.55 | 3.57 | 10.29 | 0.09 | 0.25 | 31.85 | 34.66 |
| 2024-03-31 | 34.39 | 87.57 | 0.52 | 1.33 | 4.34 | 11.06 | 0.02 | 0.04 | 36.09 | 39.27 |