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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 柳军
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.47亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
凯赛生物 |
10.46 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
1.55% |
-9.04% |
31.86% |
33.62% |
33.62% |
38.04% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4734/6529 |
4213/6529 |
5703/6529 |
1360/6529 |
1786/6529 |
1766/6529 |
1743/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0559 |
1.0559 |
-0.0119 |
-1.11% |
| 2025-12-30 |
1.0678 |
1.0678 |
0.0101 |
0.95% |
| 2025-12-29 |
1.0577 |
1.0577 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
1.0576 |
1.0576 |
-0.0026 |
-0.25% |
| 2025-12-25 |
1.0602 |
1.0602 |
-0.0019 |
-0.18% |
