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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.2570元
- 基金经理：
- 蔡志文
- 成立日期：
- 2021-01-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9090 |
2.1660 |
-0.0523 |
-2.25 |
| 2026-02-12 |
1.9530 |
2.2100 |
0.0190 |
0.83 |
| 2026-02-11 |
1.9370 |
2.1940 |
0.0143 |
0.62 |
| 2026-02-10 |
1.9250 |
2.1820 |
0.0059 |
0.26 |
| 2026-02-09 |
1.9200 |
2.1770 |
0.0321 |
1.43 |
| 2026-02-06 |
1.8930 |
2.1500 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.8930 |
2.1500 |
-0.0428 |
-1.87 |
| 2026-02-04 |
1.9290 |
2.1860 |
0.0250 |
1.10 |
| 2026-02-03 |
1.9080 |
2.1650 |
0.0535 |
2.42 |
| 2026-02-02 |
1.8630 |
2.1200 |
-0.1022 |
-4.41 |
| 2026-01-30 |
1.9490 |
2.2060 |
-0.0665 |
-2.79 |
| 2026-01-29 |
2.0050 |
2.2620 |
0.0024 |
0.10 |
| 2026-01-28 |
2.0030 |
2.2600 |
0.0618 |
2.67 |
| 2026-01-27 |
1.9510 |
2.2080 |
-0.0071 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.9570 |
2.2140 |
0.0357 |
1.56 |
| 2026-01-23 |
1.9270 |
2.1840 |
0.0071 |
0.31 |
| 2026-01-22 |
1.9210 |
2.1780 |
-0.0107 |
-0.47 |
| 2026-01-21 |
1.9300 |
2.1870 |
0.0273 |
1.21 |
| 2026-01-20 |
1.9070 |
2.1640 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-01-19 |
1.9060 |
2.1630 |
0.0261 |
1.17 |