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- 基金估值：
-
[05-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 周泓灏
- 成立日期：
- 2022-02-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.5913 |
1.5913 |
-0.0129 |
-0.80 |
| 2026-05-07 |
1.6042 |
1.6042 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-05-06 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0200 |
1.26 |
| 2026-04-30 |
1.5832 |
1.5832 |
0.0084 |
0.53 |
| 2026-04-29 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0084 |
0.54 |
| 2026-04-28 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0056 |
0.36 |
| 2026-04-27 |
1.5608 |
1.5608 |
-0.0032 |
-0.20 |
| 2026-04-24 |
1.5640 |
1.5640 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-04-23 |
1.5555 |
1.5555 |
-0.0014 |
-0.09 |
| 2026-04-22 |
1.5569 |
1.5569 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-21 |
1.5577 |
1.5577 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-04-20 |
1.5585 |
1.5585 |
0.0112 |
0.72 |
| 2026-04-17 |
1.5473 |
1.5473 |
-0.0144 |
-0.92 |
| 2026-04-16 |
1.5617 |
1.5617 |
0.0026 |
0.17 |
| 2026-04-15 |
1.5591 |
1.5591 |
0.0051 |
0.33 |
| 2026-04-14 |
1.5540 |
1.5540 |
0.0122 |
0.79 |
| 2026-04-13 |
1.5418 |
1.5418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-04-10 |
1.5419 |
1.5419 |
0.0073 |
0.48 |
| 2026-04-09 |
1.5346 |
1.5346 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2026-04-08 |
1.5456 |
1.5456 |
0.0377 |
2.50 |