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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘力
- 成立日期：
- 2022-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.08亿份
- 管 理 人：
- 华商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
4.3277 |
4.3277 |
-0.2047 |
-4.52 |
| 2026-05-29 |
4.5324 |
4.5324 |
-0.2075 |
-4.38 |
| 2026-05-28 |
4.7399 |
4.7399 |
0.0380 |
0.81 |
| 2026-05-27 |
4.7019 |
4.7019 |
-0.1295 |
-2.68 |
| 2026-05-26 |
4.8314 |
4.8314 |
-0.0948 |
-1.92 |
| 2026-05-25 |
4.9262 |
4.9262 |
0.2193 |
4.66 |
| 2026-05-22 |
4.7069 |
4.7069 |
0.0547 |
1.18 |
| 2026-05-21 |
4.6522 |
4.6522 |
-0.2126 |
-4.37 |
| 2026-05-20 |
4.8648 |
4.8648 |
0.2062 |
4.43 |
| 2026-05-19 |
4.6586 |
4.6586 |
0.1390 |
3.08 |
| 2026-05-18 |
4.5196 |
4.5196 |
0.0381 |
0.85 |
| 2026-05-15 |
4.4815 |
4.4815 |
0.1058 |
2.42 |
| 2026-05-14 |
4.3757 |
4.3757 |
-0.0986 |
-2.20 |
| 2026-05-13 |
4.4743 |
4.4743 |
0.1096 |
2.51 |
| 2026-05-12 |
4.3647 |
4.3647 |
0.1023 |
2.40 |
| 2026-05-11 |
4.2624 |
4.2624 |
0.2616 |
6.54 |
| 2026-05-08 |
4.0008 |
4.0008 |
-0.1009 |
-2.46 |
| 2026-05-07 |
4.1017 |
4.1017 |
0.0565 |
1.40 |
| 2026-05-06 |
4.0452 |
4.0452 |
0.1098 |
2.79 |
| 2026-04-30 |
3.9354 |
3.9354 |
0.1424 |
3.75 |