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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.56亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0330 |
-1.20 |
| 2026-02-12 |
2.7570 |
2.7570 |
0.0830 |
3.10 |
| 2026-02-11 |
2.6740 |
2.6740 |
-0.0680 |
-2.48 |
| 2026-02-10 |
2.7420 |
2.7420 |
-0.0130 |
-0.47 |
| 2026-02-09 |
2.7550 |
2.7550 |
0.1130 |
4.28 |
| 2026-02-06 |
2.6420 |
2.6420 |
-0.0270 |
-1.01 |
| 2026-02-05 |
2.6690 |
2.6690 |
-0.0550 |
-2.02 |
| 2026-02-04 |
2.7240 |
2.7240 |
-0.0560 |
-2.01 |
| 2026-02-03 |
2.7800 |
2.7800 |
0.0660 |
2.43 |
| 2026-02-02 |
2.7140 |
2.7140 |
-0.1180 |
-4.17 |
| 2026-01-30 |
2.8320 |
2.8320 |
0.0520 |
1.87 |
| 2026-01-29 |
2.7800 |
2.7800 |
-0.0770 |
-2.70 |
| 2026-01-28 |
2.8570 |
2.8570 |
0.0310 |
1.10 |
| 2026-01-27 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0630 |
2.28 |
| 2026-01-26 |
2.7630 |
2.7630 |
-0.0340 |
-1.22 |
| 2026-01-23 |
2.7970 |
2.7970 |
-0.0540 |
-1.89 |
| 2026-01-22 |
2.8510 |
2.8510 |
0.0270 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
2.8240 |
2.8240 |
0.0650 |
2.36 |
| 2026-01-20 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0660 |
-2.34 |
| 2026-01-19 |
2.8250 |
2.8250 |
-0.0040 |
-0.14 |