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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈若雨
- 成立日期：
- 2022-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.08亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
2.7260 |
2.7260 |
-0.0620 |
-2.22 |
| 2026-01-12 |
2.7880 |
2.7880 |
-0.0020 |
-0.07 |
| 2026-01-09 |
2.7900 |
2.7900 |
0.0190 |
0.69 |
| 2026-01-08 |
2.7710 |
2.7710 |
-0.0420 |
-1.49 |
| 2026-01-07 |
2.8130 |
2.8130 |
0.0540 |
1.96 |
| 2026-01-06 |
2.7590 |
2.7590 |
0.0040 |
0.15 |
| 2026-01-05 |
2.7550 |
2.7550 |
0.0720 |
2.68 |
| 2025-12-31 |
2.6830 |
2.6830 |
-0.0580 |
-2.12 |
| 2025-12-30 |
2.7410 |
2.7410 |
-0.0080 |
-0.29 |
| 2025-12-29 |
2.7490 |
2.7490 |
0.0190 |
0.70 |
| 2025-12-26 |
2.7300 |
2.7300 |
-0.0360 |
-1.30 |
| 2025-12-25 |
2.7660 |
2.7660 |
-0.0160 |
-0.58 |
| 2025-12-24 |
2.7820 |
2.7820 |
0.0350 |
1.27 |
| 2025-12-23 |
2.7470 |
2.7470 |
0.0320 |
1.18 |
| 2025-12-22 |
2.7150 |
2.7150 |
0.1230 |
4.75 |
| 2025-12-19 |
2.5920 |
2.5920 |
-0.0150 |
-0.58 |
| 2025-12-18 |
2.6070 |
2.6070 |
-0.0600 |
-2.25 |
| 2025-12-17 |
2.6670 |
2.6670 |
0.1190 |
4.67 |
| 2025-12-16 |
2.5480 |
2.5480 |
-0.0680 |
-2.60 |
| 2025-12-15 |
2.6160 |
2.6160 |
-0.0860 |
-3.18 |